Сравнение AS с DUOL
AS (Amer Sports, Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AS returned -2.15% vs -74.37% for DUOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 81.25% |
Correlation
The correlation between AS and DUOL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between AS and DUOL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AS:
$0.81
DUOL:
$11.67
AS:
43.81
DUOL:
10.51
AS:
0.11
DUOL:
0.03
AS:
2.85
DUOL:
4.04
AS:
$7.04B
DUOL:
$1.10B
AS:
$4.10B
DUOL:
$798.46M
AS:
$1.02B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. DUOL — Ранг доходности на риск
AS
DUOL
Сравнение AS c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.92 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.26 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и DUOL
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -83.35% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -81.19% | +52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -77.32% | +61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -35.76% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 59.48% | -44.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и DUOL
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.67% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 40.94% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 62.97% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 66.21% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 66.21% | -16.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и DUOL
Ни AS, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и DUOL
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
AS and DUOL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs DUOL's -83.35%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор