Сравнение ARVR с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
ARVR и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARVR и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 5.72% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 21.05% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и TCAI
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
ARVR vs. TCAI — Ранг доходности на риск
ARVR
TCAI
Сравнение ARVR c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.05 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и TCAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и TCAI
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и TCAI
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -15.80% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -4.62% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.98% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 35.19% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 35.19% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 35.19% | -11.63% |