PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARVR с ARMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

ARVR и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARVR и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARVR и ARMH

2026 (YTD)2025
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		-9.34%26.67%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

ARVR

1 день
4.14%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-11.82%
1 год
17.22%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPYARVR с VYMIARVR с SPMOARVR с SKYYARVR с XLKARVR с ROBT
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с HACKARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий ARVR и ARMH

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

ARVR vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между ARVR и ARMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и ARMH

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ARMH в 2.42%

TTM2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.59%0.53%0.81%0.11%0.27%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARVR и ARMH

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ARVRARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-42.04%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-13.75%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-16.33%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARVRARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

50.59%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

50.59%

-27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

50.59%

-27.03%