Сравнение ARVR с ARMH
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARVR
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 2.20% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between ARVR and ARMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ARVR
ARMH
Сравнение ARVR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 471,500.14 | -471,499.35 |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и ARMH
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -1.61% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -0.40% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 113.00% | -93.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 113.00% | -89.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 113.00% | -89.56% |
Сравнение комиссий ARVR и ARMH
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и ARMH
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.45% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and ARMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор