Сравнение ARVR с ARMH
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARVR
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -1.67% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between ARVR and ARMH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ARVR
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARVR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и ARMH
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -24.85% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -16.34% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.72% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 122.02% | -100.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 122.02% | -98.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 122.02% | -98.24% |
Сравнение комиссий ARVR и ARMH
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и ARMH
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.47% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and ARMH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор