Сравнение ARVN с ANIX
ARVN (Arvinas, Inc.) and ANIX (Anixa Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARVN in Biotechnology, ANIX in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ARVN returned -36.29%/yr vs -6.91%/yr for ANIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARVN и ANIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVN показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у ANIX с доходностью -10.58%.
ARVN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.21%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -33.34%
- 5 лет*
- -36.29%
- 10 лет*
- —
ANIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- -0.76%
Сравнение доходности по годам ARVN и ANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVN Arvinas, Inc. | -32.55% | -38.13% | -53.43% | 20.32% | -58.35% | -3.29% | 106.69% | 219.77% | -38.81% |
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | -10.58% | 34.48% | -40.21% | -8.71% | 43.10% | -3.26% | -6.40% | -16.75% | -18.09% |
Correlation
The correlation between ARVN and ANIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between ARVN and ANIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARVN:
$512.00M
ANIX:
$93.72M
ARVN:
-$3.22
ANIX:
-$0.23
ARVN:
1.32
ANIX:
6.47
ARVN:
$89.40M
ANIX:
$0.00
ARVN:
$72.60M
ANIX:
-$19.00K
ARVN:
-$233.90M
ANIX:
-$10.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVN vs. ANIX — Ранг доходности на риск
ARVN
ANIX
Сравнение ARVN c ANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arvinas, Inc. (ARVN) и Anixa Biosciences, Inc. (ANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVN | ANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.32 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.53 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVN и ANIX
Максимальная просадка ARVN за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке ANIX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVN и ANIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVN | ANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.74% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.53% | -54.98% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -57.57% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -65.37% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -94.13% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.21% | -77.40% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 33.22% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVN и ANIX
Текущая волатильность для Arvinas, Inc. (ARVN) составляет 14.96%, в то время как у Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что ARVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVN | ANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 17.86% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 35.67% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 70.58% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 71.15% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 93.67% | -15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVN и ANIX
Ни ARVN, ни ANIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARVN и ANIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arvinas, Inc. и Anixa Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARVN and ANIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIX has higher volatility (17.86%) compared to ARVN (14.96%). In terms of maximum drawdown, ARVN dropped -94.37% vs ANIX's -98.74%.
ARVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVN и ANIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор