Сравнение ARTW с GENC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC).
Доходность
Сравнение доходности ARTW и GENC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTW и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | -11.06% | 8.29% | 4.83% | 7.25% | -45.48% | 22.92% | 62.71% | -11.50% | -32.89% | -12.35% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 15.74% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Фундаментальные показатели
ARTW:
$0.20
GENC:
$1.21
ARTW:
10.29
GENC:
12.38
ARTW:
0.12
GENC:
0.30
ARTW:
0.46
GENC:
1.36
ARTW:
$22.98M
GENC:
$107.60M
ARTW:
$6.27M
GENC:
$23.05M
ARTW:
-$14.56M
GENC:
$12.88M
Доходность по периодам
С начала года, ARTW показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции ARTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -3.04% против 4.27% соответственно.
ARTW
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -15.73%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- -3.04%
GENC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTW vs. GENC — Ранг доходности на риск
ARTW
GENC
Сравнение ARTW c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTW | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.61 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARTW и GENC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTW и GENC
Ни ARTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTW и GENC
Максимальная просадка ARTW за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTW и GENC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -84.52% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -25.70% | -28.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.71% | -55.66% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.71% | -55.66% | -25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.01% | -39.10% | -48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -45.58% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 12.06% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTW и GENC
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ARTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 8.76% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 27.35% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.92% | 44.64% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.80% | 36.94% | +30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.49% | 35.72% | +36.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTW и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Art's-Way Manufacturing Co., Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTW и GENC
ARTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 944.25K при выручке в 5.07M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -568.41K при выручке в 5.07M, что соответствует операционной рентабельности -11.2%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -645.42K при выручке в 5.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.