Сравнение ARTW с GENC
ARTW (Art's-Way Manufacturing Co., Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ARTW returned -1.43%/yr vs 3.89%/yr for GENC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTW и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции ARTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -1.43% против 3.89% соответственно.
ARTW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -1.43%
GENC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам ARTW и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 9.79% | 8.29% | 4.83% | 7.25% | -45.48% | 22.92% | 62.71% | -11.50% | -32.89% | -12.35% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 10.88% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between ARTW and GENC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.05 |
The correlation between ARTW and GENC shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARTW:
$13.26M
GENC:
$209.95M
ARTW:
$0.25
GENC:
$1.04
ARTW:
10.25
GENC:
13.86
ARTW:
0.12
GENC:
0.34
ARTW:
0.54
GENC:
2.04
ARTW:
0.98
GENC:
0.95
ARTW:
$24.47M
GENC:
$103.19M
ARTW:
$6.59M
GENC:
$29.16M
ARTW:
$2.76M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTW vs. GENC — Ранг доходности на риск
ARTW
GENC
Сравнение ARTW c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTW | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.02 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.04 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARTW и GENC
Максимальная просадка ARTW за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTW и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -84.52% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.05% | -25.70% | -29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -55.66% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.71% | -55.66% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.71% | -55.66% | -25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -41.66% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.13% | -45.53% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.50% | 12.69% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTW и GENC
Текущая волатильность для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) составляет 5.25%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что ARTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTW | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 12.12% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 27.09% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.39% | 40.53% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 36.67% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.75% | 35.94% | +36.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTW и GENC
Ни ARTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTW Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTW и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Art's-Way Manufacturing Co., Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTW и GENC
ARTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91M при выручке в 6.64M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ARTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00K при выручке в 6.64M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ARTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Art's-Way Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00K при выручке в 6.64M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARTW and GENC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENC has higher volatility (12.12%) compared to ARTW (5.25%). In terms of maximum drawdown, ARTW dropped -91.91% vs GENC's -84.52%.
ARTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTW и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор