PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTW с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTW с GENC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTW или GENC.

Корреляция

Корреляция между ARTW и GENC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARTW и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.27%
545.26%
ARTW
GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTW:

-0.04

GENC:

-0.53

Коэф-т Сортино

ARTW:

0.63

GENC:

-0.51

Коэф-т Омега

ARTW:

1.10

GENC:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARTW:

-0.05

GENC:

-0.45

Коэф-т Мартина

ARTW:

-0.14

GENC:

-0.86

Индекс Язвы

ARTW:

34.82%

GENC:

29.45%

Дневная вол-ть

ARTW:

87.72%

GENC:

47.68%

Макс. просадка

ARTW:

-91.92%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

ARTW:

-89.68%

GENC:

-46.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTW:

$9.31M

GENC:

$190.55M

EPS

ARTW:

$0.05

GENC:

$1.10

Коэффициент P/E

ARTW:

36.60

GENC:

11.82

Коэффициент PEG

ARTW:

0.00

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

ARTW:

0.39

GENC:

1.67

Коэффициент P/B

ARTW:

0.76

GENC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ARTW:

$23.92M

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTW:

$7.23M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

ARTW:

$1.54M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, ARTW показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -25.67%. За последние 10 лет акции ARTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -10.16% против 7.87% соответственно.

ARTW

С начала года

-17.05%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

6.51%

1 год

-3.23%

5 лет

-0.97%

10 лет

-10.16%

GENC

С начала года

-25.67%

1 месяц

20.15%

6 месяцев

-39.65%

1 год

-24.99%

5 лет

1.72%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTW и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTW
Ранг риск-скорректированной доходности ARTW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTW c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTW на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTW и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
-0.53
ARTW
GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTW и GENC

Ни ARTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARTW
Art's-Way Manufacturing Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.61%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTW и GENC

Максимальная просадка ARTW за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTW и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.68%
-46.73%
ARTW
GENC

Волатильность

Сравнение волатильности ARTW и GENC

Текущая волатильность для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) составляет 11.42%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что ARTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.42%
19.53%
ARTW
GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTW и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Art's-Way Manufacturing Co., Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M20212022202320242025
5.14M
25.55M
(ARTW) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию