Сравнение ARTIX с TWGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и TWGGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTIX Artisan International Fund	4.89%	36.21%	10.59%	14.27%	-19.54%	8.87%	7.58%	29.16%	-11.03%	31.03%
TWGGX American Century Focused Global Growth Fund	-7.64%	16.50%	13.99%	18.49%	-22.76%	13.83%	27.88%	36.20%	-6.32%	27.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям TWGGX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.50% соответственно.

ARTIX

1 день: 1.10%

1 месяц: -6.54%

С начала года: 4.89%

6 месяцев: 6.63%

1 год: 29.96%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 9.19%

10 лет*: 9.22%

TWGGX

1 день: 3.44%

1 месяц: -8.37%

С начала года: -7.64%

6 месяцев: -7.36%

1 год: 7.69%

3 года*: 9.78%

5 лет*: 4.01%

10 лет*: 10.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan International Fund

Название символа

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с ARTIX:

ARTIX с FSOSX ARTIX с VOO ARTIX с FTIHX ARTIX с VT ARTIX с VYMI ARTIX с SPDW ARTIX с FSPSX

Часто сравнивают с TWGGX:

TWGGX с QGRO TWGGX с VGT TWGGX с TWCUX TWGGX с acwi TWGGX с SCHB TWGGX с ACFOX TWGGX с veu

Сравнение комиссий ARTIX и TWGGX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TWGGX в 1.10%.

ARTIX

Artisan International Fund

TWGGX

American Century Focused Global Growth Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWGGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTIX	TWGGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.44	+1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.58	0.75	+1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.11	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.79	0.57	+2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.92	2.35	+8.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTIX	TWGGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.03	0.44	+1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.22	+0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.57	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.46	-0.01

Корреляция

Корреляция между ARTIX и TWGGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и TWGGX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности TWGGX в 9.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTIX Artisan International Fund	21.47%	22.52%	10.24%	1.79%	2.54%	23.35%	3.23%	5.24%	9.73%	0.67%	1.17%	0.45%
TWGGX American Century Focused Global Growth Fund	9.77%	9.02%	14.90%	3.81%	12.67%	13.16%	11.05%	17.27%	11.31%	12.90%	0.58%	8.61%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и TWGGX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и TWGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTIX	TWGGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.18%	-58.08%	-3.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.78%	-14.04%	+4.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.88%	-31.23%	-2.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.88%	-32.06%	-1.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.79%	-11.08%	+2.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.17%	-15.13%	-1.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.40%	-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и TWGGX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.12%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTIX	TWGGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.12%	7.18%	-1.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.17%	11.12%	-0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.33%	18.58%	-3.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	18.17%	-2.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.16%	18.63%	-2.47%

Сравнение ARTIX с TWGGX

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и TWGGX

Сравнение доходности по годам ARTIX и TWGGX

Доходность по периодам

ARTIX

TWGGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTIX и TWGGX

Доходность на риск

ARTIX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

ARTIX

TWGGX

Сравнение ARTIX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTIX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и TWGGX

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и TWGGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и TWGGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)