PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.51% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTFIXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий AROIX и FFFCX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

AROIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.73

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.39

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.45

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FFFCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между AROIX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FFFCX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FFFCX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-36.88%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-4.00%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-18.35%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-18.35%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.82%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.60%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FFFCX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.59%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

3.56%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

5.56%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

6.33%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

6.28%

+6.33%