Сравнение ARMW с WTPI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. ARMW is actively managed, while WTPI is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и WTPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 3.16%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам ARMW и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.16% | 3.06% |
Correlation
The correlation between ARMW and WTPI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. WTPI — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTPI
Сравнение ARMW c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и WTPI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и WTPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -28.40% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -1.53% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -3.43% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и WTPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 9.33% | +85.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 12.22% | +82.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.26% | +81.48% |
Сравнение комиссий ARMW и WTPI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и WTPI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности WTPI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and WTPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 12.19% for WTPI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.44% for WTPI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и WTPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор