Сравнение ARMH с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
ARMH и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMH и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMH и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -17.37% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -9.61% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMH показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -9.61%.
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMH и TRUT
ARMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
Сравнение ARMH c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.03 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ARMH и TRUT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и TRUT
Дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности TRUT в 0.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.15% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и TRUT
Максимальная просадка ARMH за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -18.55% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -15.13% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -5.79% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 21.41% | +29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 21.41% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 21.41% | +29.18% |