Сравнение ARMH с GINN
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while GINN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и GINN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.00% |
Correlation
The correlation between ARMH and GINN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. GINN — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GINN
Сравнение ARMH c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и GINN
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -41.25% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -2.49% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -13.16% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и GINN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 16.52% | +86.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 21.45% | +81.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 20.99% | +82.29% |
Сравнение комиссий ARMH и GINN
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и GINN
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.17% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and GINN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.50% for GINN.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор