Сравнение ARMG с XPEG
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. ARMG is actively managed, while XPEG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и XPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMG
- 1 день
- 9.80%
- 1 месяц
- 93.47%
- С начала года
- 996.32%
- 6 месяцев
- 905.54%
- 1 год
- 418.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и XPEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1,101.73% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -67.16% |
Correlation
The correlation between ARMG and XPEG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. XPEG — Ранг доходности на риск
ARMG
XPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARMG c XPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMG | XPEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMG и XPEG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки XPEG в -67.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и XPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -67.16% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.16% | +67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -38.52% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и XPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.02% | 98.13% | +40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.51% | 98.13% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.51% | 98.13% | +44.38% |
Сравнение комиссий ARMG и XPEG
И ARMG, и XPEG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и XPEG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как XPEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.44% | 4.86% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and XPEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG and XPEG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARMG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for XPEG.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и XPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор