Сравнение XPEG с GEVX
XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XPEG is passively managed, while GEVX is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XPEG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for GEVX.
Доходность
Сравнение доходности XPEG и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPEG
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEG и GEVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -43.92% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 101.14% |
Correlation
The correlation between XPEG and GEVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XPEG c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.65 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок XPEG и GEVX
Максимальная просадка XPEG за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GEVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -36.42% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -31.93% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -14.37% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEG и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.61% | 100.44% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.61% | 100.44% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 100.44% | -0.83% |
Сравнение комиссий XPEG и GEVX
XPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GEVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEG и GEVX
Ни XPEG, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPEG and GEVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
XPEG and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for XPEG and 1.30% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для XPEG и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор