Сравнение XPEG с GLWG
XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) and GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - XPEG tracks the XPeng Inc. (XPEV) while GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPEG и GLWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPEG
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEG и GLWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -27.08% |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
Correlation
The correlation between XPEG and GLWG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XPEG c GLWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 7.40 | -8.19 |
Просадки
Сравнение просадок XPEG и GLWG
Максимальная просадка XPEG за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки GLWG в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и GLWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -29.53% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -12.84% | -31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -10.74% | -24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEG и GLWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.61% | 150.03% | -50.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.61% | 150.03% | -50.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 150.03% | -50.42% |
Сравнение комиссий XPEG и GLWG
И XPEG, и GLWG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEG и GLWG
Ни XPEG, ни GLWG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPEG and GLWG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG and GLWG have the same expense ratio: 0.75% per year.
XPEG and GLWG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XPEG tracks XPeng Inc. (XPEV), while GLWG tracks Corning Incorporated (GLW).
Подберите оптимальное распределение для XPEG и GLWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор