PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с PRNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с PRNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and PRNT (ARK The 3D Printing ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index. ARKW is actively managed, while PRNT is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs -8.12%/yr for PRNT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for PRNT.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PRNT с доходностью 12.58%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

PRNT

1 день
-0.44%
1 месяц
7.76%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
18.61%
3 года*
4.04%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и PRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		12.58%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%

Correlation

The correlation between ARKW and PRNT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between ARKW and PRNT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и PRNT

Секторы
ARKW
PRNT

Технологии

44.2%
50.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

1.7%
27.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.2%
PRNT
50.3%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
PRNT
5.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
PRNT

-

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
PRNT

-

Промышленность

ARKW
1.7%
PRNT
27.4%

Сырьевые материалы

ARKW

-

PRNT
3.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

PRNT
0.1%

Энергетика

ARKW

-

PRNT

-

Здравоохранение

ARKW

-

PRNT
13.8%

Недвижимость

ARKW

-

PRNT

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

PRNT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK The 3D Printing ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKFPRNT с QQQ

Доходность на риск

ARKW vs. PRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWPRNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.09

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

3.21

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. PRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWPRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ARKW и PRNT

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и PRNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWPRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-66.10%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.22%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-32.00%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-57.91%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-49.01%

+28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-31.97%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

5.80%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и PRNT

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеют волатильность 7.88% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWPRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

17.01%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

22.20%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

26.06%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

26.74%

+10.94%

Сравнение комиссий ARKW и PRNT

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRNT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и PRNT

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PRNT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.70%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and PRNT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to PRNT (7.75%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs PRNT's -66.10%.

On 5-year performance, ARKW leads with 1.88% vs -8.12% for PRNT. On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 1.88% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.70% for PRNT.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PRNT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.66% for PRNT.

PRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и PRNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор