PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с ARKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

ARKW и ARKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKB

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%51.23%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -22.11%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF

Сравнение комиссий ARKW и ARKB

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKW vs. ARKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWARKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.45

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.37

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.35

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-0.75

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. ARKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ARKB равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWARKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.45

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKB

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKB

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKB.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWARKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-49.30%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-49.30%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-45.76%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-14.16%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

23.23%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKB

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWARKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.92%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

36.73%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

45.14%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

50.96%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

50.96%

-13.41%