Сравнение ARKT с XBAP
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.77%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.77% | 2.13% |
Correlation
The correlation between ARKT and XBAP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. XBAP — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение ARKT c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и XBAP
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -14.57% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.51% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -1.73% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 3.56% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.97% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.83% | +9.01% |
Сравнение комиссий ARKT и XBAP
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и XBAP
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and XBAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: ARK Invest and Innovator. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор