Сравнение ARKT с PAPR
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. ARKT is actively managed, while PAPR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 8.00%.
ARKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.17%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | -0.75% | -8.50% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 8.00% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ARKT and PAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. PAPR — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение ARKT c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и PAPR
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -15.31% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.51% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -1.55% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 3.45% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 8.22% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 9.38% | +9.26% |
Сравнение комиссий ARKT и PAPR
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и PAPR
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and PAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for PAPR.
They also come from different issuers: ARK Invest and Innovator. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.79% for PAPR.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор