Сравнение ARKQ с SIXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Connective Technologies ETF (SIXG).
ARKQ и SIXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SIXG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar® Connectivie Technologies Index. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и SIXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и SIXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 7.56% |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | 6.50% |
Доходность по периодам
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
SIXG
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и SIXG
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIXG в 0.30%.
Доходность на риск
ARKQ vs. SIXG — Ранг доходности на риск
ARKQ
SIXG
Сравнение ARKQ c SIXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Defiance Connective Technologies ETF (SIXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | SIXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | SIXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 12,035.99 | -12,035.39 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и SIXG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и SIXG
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SIXG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и SIXG
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SIXG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и SIXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | SIXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | 0.00% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | 0.00% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | 0.00% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и SIXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | SIXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 32.90% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 32.90% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 32.90% | -3.27% |