PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с HNSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).

ARKI.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и HNSS.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		14.02%56.48%9.89%
Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 14.02%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
6.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
32.75%
1 год
101.89%
3 года*
40.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SMHHNSS.L с INTL.LHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Сравнение комиссий ARKI.L и HNSS.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.04

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.54

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

6.45

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

23.98

-19.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.04

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.82

+0.55

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и HNSS.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и HNSS.L

Ни ARKI.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и HNSS.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и HNSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-36.83%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-14.21%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-7.68%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.88%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.85%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и HNSS.L

Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 9.00%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.25%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

23.99%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

33.41%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

31.28%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

31.28%

-0.19%