Сравнение ARKF с TOXR
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. ARKF is actively managed, while TOXR is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -39.89%.
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -41.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | -6.25% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -39.89% | -8.28% |
Correlation
The correlation between ARKF and TOXR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. TOXR — Ранг доходности на риск
ARKF
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKF c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и TOXR
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки TOXR в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -52.62% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -52.46% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -33.09% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 73.62% | -40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 73.62% | -30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 73.62% | -33.87% |
Сравнение комиссий ARKF и TOXR
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и TOXR
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and TOXR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TOXR.
ARKF is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and 21Shares. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор