Сравнение ARKD с EZBC
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKD is actively managed, while EZBC is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и EZBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% |
Correlation
The correlation between ARKD and EZBC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение ARKD c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и EZBC
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -53.35% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -48.92% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -17.75% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 44.30% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 49.84% | -29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 49.84% | -29.67% |
Сравнение комиссий ARKD и EZBC
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и EZBC
Ни ARKD, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKD and EZBC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKD and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор