Сравнение ARKD с BFJL
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и BFJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% |
Correlation
The correlation between ARKD and BFJL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение ARKD c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и BFJL
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -21.27% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -18.46% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -12.67% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 13.16% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13.27% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13.27% | +6.90% |
Сравнение комиссий ARKD и BFJL
И ARKD, и BFJL имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и BFJL
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and BFJL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD and BFJL have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ARK and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор