Сравнение ARIS с VIV
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while VIV operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 24.68%/yr for VIV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и VIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 23.10%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам ARIS и VIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 10.99% |
Correlation
The correlation between ARIS and VIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
VIV:
$22.42B
ARIS:
$0.85
VIV:
R$3.99
ARIS:
16.38
VIV:
17.98
ARIS:
0.32
VIV:
5.39
ARIS:
2.49
VIV:
1.89
ARIS:
1.85
VIV:
1.67
ARIS:
$1.14B
VIV:
R$60.61B
ARIS:
$612.94M
VIV:
R$25.92B
ARIS:
$432.53M
VIV:
R$24.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. VIV — Ранг доходности на риск
ARIS
VIV
Сравнение ARIS c VIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | VIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.46 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.66 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и VIV
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и VIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -77.73% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -24.02% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -30.17% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -15.15% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -31.97% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 9.54% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и VIV
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 8.54% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 23.05% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 29.34% | +32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 28.52% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 31.10% | +22.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и VIV
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и VIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и VIV
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and VIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs VIV's -77.73%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и VIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор