Сравнение ARIS с SSRM
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SSRM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 19.74%/yr for SSRM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у SSRM с доходностью 14.28%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
SSRM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 112.29%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам ARIS и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
SSRM SSR Mining Inc. | 14.28% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | 11.68% |
Correlation
The correlation between ARIS and SSRM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ARIS and SSRM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
SSRM:
$5.20B
ARIS:
$0.85
SSRM:
$3.26
ARIS:
16.38
SSRM:
7.67
ARIS:
0.32
SSRM:
0.12
ARIS:
2.49
SSRM:
2.86
ARIS:
1.85
SSRM:
1.23
ARIS:
$1.14B
SSRM:
$1.90B
ARIS:
$612.94M
SSRM:
$643.76M
ARIS:
$432.53M
SSRM:
$835.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. SSRM — Ранг доходности на риск
ARIS
SSRM
Сравнение ARIS c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.61 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.42 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SSRM
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -91.68% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -31.28% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -73.41% | +36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -42.45% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -57.08% | +34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 13.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SSRM
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 13.52% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 56.09% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 67.82% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 56.36% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 53.07% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SSRM
Ни ARIS, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и SSRM
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and SSRM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to SSRM (13.52%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs SSRM's -91.68%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор