Сравнение ARIS с SEZL
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, ARIS returned 135.76% vs -5.28% for SEZL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 109.06%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 29.59%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 59.92% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between ARIS and SEZL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
SEZL:
$4.64B
ARIS:
$0.87
SEZL:
$4.15
ARIS:
18.19
SEZL:
32.00
ARIS:
0.36
SEZL:
0.06
ARIS:
2.76
SEZL:
9.87
ARIS:
2.11
SEZL:
23.56
ARIS:
$1.14B
SEZL:
$480.91M
ARIS:
$612.94M
SEZL:
$426.79M
ARIS:
$432.53M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. SEZL — Ранг доходности на риск
ARIS
SEZL
Сравнение ARIS c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.07 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | -0.10 | +16.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SEZL
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -89.95% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -72.02% | +37.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -27.15% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -40.29% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 53.61% | -44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SEZL
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 17.41% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 62.20% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 87.49% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 204.57% | -151.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 204.57% | -151.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SEZL
Ни ARIS, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и SEZL
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and SEZL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to SEZL (17.41%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs SEZL's -89.95%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор