Сравнение ARIS с SEZL
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SEZL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, ARIS returned 100.72% vs 22.17% for SEZL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SEZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 170.59%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
SEZL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 150.74%
- С начала года
- 170.59%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 269.00%
Сравнение доходности по годам ARIS и SEZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 59.92% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 170.59% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
Correlation
The correlation between ARIS and SEZL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
SEZL:
$5.78B
ARIS:
$0.85
SEZL:
$4.16
ARIS:
16.38
SEZL:
41.26
ARIS:
0.32
SEZL:
0.08
ARIS:
2.49
SEZL:
12.72
ARIS:
1.85
SEZL:
30.50
ARIS:
$1.14B
SEZL:
$480.91M
ARIS:
$612.94M
SEZL:
$426.79M
ARIS:
$432.53M
SEZL:
$193.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. SEZL — Ранг доходности на риск
ARIS
SEZL
Сравнение ARIS c SEZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | SEZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.33 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 0.47 | +8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SEZL
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SEZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -89.95% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -67.53% | +30.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -8.90% | -27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -39.25% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 47.31% | -34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SEZL
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 18.24%, в то время как у Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | SEZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 25.47% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 64.39% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 87.02% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 201.81% | -148.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 201.81% | -148.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SEZL
Ни ARIS, ни SEZL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и SEZL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и SEZL
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and SEZL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (25.47%) compared to ARIS (18.24%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs SEZL's -89.95%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и SEZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор