Сравнение ARIS с RDDT
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, ARIS returned 135.76% vs 39.50% for RDDT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у RDDT с доходностью -29.48%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -6.44%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -27.89%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 3.86% |
RDDT Reddit, Inc. | -29.48% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between ARIS and RDDT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
RDDT:
$32.83B
ARIS:
$0.87
RDDT:
$3.56
ARIS:
18.19
RDDT:
45.55
ARIS:
2.76
RDDT:
13.03
ARIS:
2.11
RDDT:
10.32
ARIS:
$1.14B
RDDT:
$2.47B
ARIS:
$612.94M
RDDT:
$2.26B
ARIS:
$432.53M
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. RDDT — Ранг доходности на риск
ARIS
RDDT
Сравнение ARIS c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 0.72 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 1.32 | +15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и RDDT
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -61.41% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -54.99% | +20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -40.12% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -24.49% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 29.98% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и RDDT
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Reddit, Inc. (RDDT) имеют волатильность 21.05% и 20.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 20.93% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 46.09% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 65.69% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 81.25% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 81.25% | -28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и RDDT
Ни ARIS, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и RDDT
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and RDDT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to RDDT (20.93%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs RDDT's -61.41%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор