Сравнение ARIS с OGC.TO
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 55.87%/yr for OGC.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и OGC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARIS торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
OGC.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.13%
- 6 месяцев
- -33.09%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 55.87%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам ARIS и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -21.23% | 243.14% | 44.90% | 1.19% | 10.28% | -5.86% |
Correlation
The correlation between ARIS and OGC.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ARIS and OGC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
OGC.TO:
CA$6.98B
ARIS:
$0.85
OGC.TO:
$1.94
ARIS:
16.38
OGC.TO:
11.47
ARIS:
0.32
OGC.TO:
0.03
ARIS:
2.49
OGC.TO:
3.88
ARIS:
1.85
OGC.TO:
2.11
ARIS:
$1.14B
OGC.TO:
$2.25B
ARIS:
$612.94M
OGC.TO:
$1.24B
ARIS:
$432.53M
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
ARIS
OGC.TO
Сравнение ARIS c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.39 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.35 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и OGC.TO
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -97.03% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -47.43% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -47.43% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -47.43% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -41.50% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 19.68% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и OGC.TO
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 11.68% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 42.29% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 52.79% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 50.35% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 53.06% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и OGC.TO
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и OGC.TO
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and OGC.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор