PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с EGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGT с EGPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT).

ARGT и EGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. EGPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Egypt Index. Фонд был запущен 16 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и EGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGT и EGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.97%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%

Доходность по периодам

ARGT

1 день
-0.12%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.97%
6 месяцев
39.04%
1 год
15.52%
3 года*
35.18%
5 лет*
28.10%
10 лет*
18.45%

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с NVDAEGPT с TUREGPT с SMIN

Сравнение комиссий ARGT и EGPT

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.

EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF

Доходность на риск

ARGT vs. EGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EGPT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTEGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. EGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTEGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Корреляция

Корреляция между ARGT и EGPT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и EGPT

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.83%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и EGPT

Загрузка...

Показатели просадок

ARGTEGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и EGPT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGTEGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

—

—