PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.51% соответственно.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий AREVX и FFFCX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

AREVX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.45

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FFFCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между AREVX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FFFCX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FFFCX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.88%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-4.00%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-18.35%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-18.35%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.82%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.60%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.01%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FFFCX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.59%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

3.56%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

5.56%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

6.33%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

6.28%

+7.87%