PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.05%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.25% соответственно.

AREVX

1 день
0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.60%
1 год
14.59%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.34%

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с BIGRXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий AREVX и FFFAX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

AREVX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.73

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.42

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.36

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.60

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.41

Корреляция

Корреляция между AREVX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FFFAX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.34%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FFFAX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-17.96%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-3.68%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.87%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-15.87%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.38%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.80%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FFFAX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.35%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

3.30%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

4.88%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

5.29%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

4.58%

+9.57%