Сравнение ARCX с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
ARCX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCX и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -58.43% | -71.83% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -58.43%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
ARCX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -54.35%
- С начала года
- -58.43%
- 6 месяцев
- -80.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCX и XTAP
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
ARCX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ARCX
XTAP
Сравнение ARCX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.70 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между ARCX и XTAP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и XTAP
Ни ARCX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARCX и XTAP
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -22.13% | -69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | 0.00% | -90.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -3.57% | -55.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и XTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.13% | 14.34% | +130.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.13% | 14.60% | +130.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.13% | 14.60% | +130.53% |