Сравнение ARCX с WDCX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. ARCX is actively managed, while WDCX is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for WDCX.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и WDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDCX
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -58.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и WDCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -76.12% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 143.77% |
Correlation
The correlation between ARCX and WDCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. WDCX — Ранг доходности на риск
ARCX
WDCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c WDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | WDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и WDCX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки WDCX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и WDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -65.33% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -65.33% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -14.61% | -52.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и WDCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 173.06% | -34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 173.06% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 173.06% | -32.58% |
Сравнение комиссий ARCX и WDCX
ARCX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WDCX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и WDCX
Ни ARCX, ни WDCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and WDCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
ARCX and WDCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.49% for WDCX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и WDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор