Сравнение ARCX с BRKL
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.23K | $373.70K | $915.80K | |
| $8.20K | $16.10K | $16.10K |
Сравнение доходности по годам ARCX и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -13.26% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between ARCX and BRKL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. BRKL — Ранг доходности на риск
ARCX
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и BRKL
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -7.03% | -87.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | 0.00% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -3.57% | -64.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.37% | 29.20% | +111.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.28% | 29.20% | +116.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.28% | 29.20% | +116.08% |
Сравнение комиссий ARCX и BRKL
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и BRKL
Ни ARCX, ни BRKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and BRKL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and BRKL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Corgi. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор