Сравнение ARA.TO с AMPX
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 18.15%/yr for AMPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и AMPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как AMPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 111.13%.
ARA.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 103.24%
- 6 месяцев
- 100.46%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- 110.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 111.13%
- 6 месяцев
- 51.79%
- 1 год
- 339.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARA.TO и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 103.24% | 380.00% | -10.00% | 56.25% | -3.76% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 110.91% | 168.92% | -42.59% | -34.88% | -9.37% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and AMPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.09 |
Over the past year, ARA.TO and AMPX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
CA$968.23M
AMPX:
$2.23B
ARA.TO:
-$0.05
AMPX:
-$0.31
ARA.TO:
4.56
AMPX:
20.41
ARA.TO:
$0.00
AMPX:
$90.26M
ARA.TO:
-$1.03M
AMPX:
$16.37M
ARA.TO:
-$9.35M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. AMPX — Ранг доходности на риск
ARA.TO
AMPX
Сравнение ARA.TO c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARA.TO | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 6.83 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 16.65 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и AMPX
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что меньше максимальной просадки AMPX в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -94.48% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -47.77% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -92.14% | +38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -28.05% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -54.69% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 19.55% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и AMPX
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 33.84% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 80.28% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.82% | 109.44% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 128.88% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 128.88% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и AMPX
Ни ARA.TO, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and AMPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор