Сравнение AQB с FDP
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, AQB returned -61.26%/yr vs -0.55%/yr for FDP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQB и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQB показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -16.22%.
AQB
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- -48.34%
- 5 лет*
- -61.26%
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -21.50%
- С начала года
- -16.22%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам AQB и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 6.17% | 48.47% | -78.02% | -81.35% | -63.62% | -76.03% | 303.69% | 5.85% | -41.76% | -86.71% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -16.22% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -21.21% |
Correlation
The correlation between AQB and FDP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
AQB:
-$4.77K
FDP:
$1.45
AQB:
$0.00
FDP:
$4.27B
AQB:
$0.00
FDP:
$395.90M
AQB:
-$2.23B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQB vs. FDP — Ранг доходности на риск
AQB
FDP
Сравнение AQB c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQB | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.28 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.94 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQB | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.09 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AQB и FDP
Максимальная просадка AQB за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQB и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQB | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -84.24% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.63% | -30.65% | -41.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -30.65% | -62.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.58% | -35.58% | -64.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -45.83% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.10% | -34.99% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.93% | 8.94% | +43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQB и FDP
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что AQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQB | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 11.11% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 21.82% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 29.27% | +68.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.20% | 28.62% | +68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.00% | 35.13% | +79.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQB и FDP
AQB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.09% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQB и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AquaBounty Technologies, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AQB and FDP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQB has higher volatility (20.85%) compared to FDP (11.11%). In terms of maximum drawdown, AQB dropped -99.90% vs FDP's -84.24%.
AQB currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQB и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор