Сравнение AQB с FDP
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, AQB returned -60.20%/yr vs 0.12%/yr for FDP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQB и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQB показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -17.70%.
AQB
- 1 день
- 15.69%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -60.20%
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -4.01%
Сравнение доходности по годам AQB и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 26.88% | 48.47% | -78.02% | -81.35% | -63.62% | -76.03% | 303.69% | 5.85% | -41.76% | -32.31% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -17.70% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.73% |
Correlation
The correlation between AQB and FDP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
AQB:
-$4.77K
FDP:
$1.45
AQB:
$0.00
FDP:
$4.27B
AQB:
$0.00
FDP:
$395.90M
AQB:
-$2.23B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQB vs. FDP — Ранг доходности на риск
AQB
FDP
Сравнение AQB c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQB | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.25 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.77 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQB и FDP
Максимальная просадка AQB за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQB и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQB | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -84.24% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.63% | -36.48% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -36.48% | -57.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.57% | -36.48% | -63.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -46.79% | -52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -35.09% | -55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.54% | 11.64% | +42.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQB и FDP
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что AQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQB | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 11.37% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 22.54% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.24% | 29.77% | +68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.52% | 28.81% | +68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.02% | 35.22% | +140.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQB и FDP
AQB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.16% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQB и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AquaBounty Technologies, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AQB and FDP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQB has higher volatility (20.84%) compared to FDP (11.37%). In terms of maximum drawdown, AQB dropped -99.90% vs FDP's -84.24%.
AQB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQB и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор