PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03842K2006
CUSIP03842K200
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.02M
Прибыль на акцию-$7.17
Выручка (12 мес.)$2.47M
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.49M
EBITDA (12 мес.)-$25.16M
Годовой диапазон$1.57 - $10.60
Целевая цена$2.00
Процент коротких позиций4.11%
Коэффициент коротких позиций10.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AquaBounty Technologies, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AquaBounty Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-55.41%
134.54%
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AquaBounty Technologies, Inc. показал доход в -32.40% с начала года и -80.66% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-32.40%11.56%
1 месяц12.01%7.13%
6 месяцев22.71%17.26%
1 год-80.66%26.92%
5 лет (среднегодовая)-46.19%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.23%-5.14%-15.83%-4.95%-32.40%
202353.14%-43.58%-9.89%-8.88%-10.46%-26.85%9.01%-29.20%-12.77%-52.72%-24.34%66.67%-81.35%
2022-15.71%-10.17%17.61%-28.34%11.19%14.77%-13.45%-18.92%-34.93%-8.43%-3.79%11.06%-63.62%
202113.81%-28.89%-5.50%-15.37%-4.06%-1.47%-7.65%-6.46%-12.10%-1.97%-34.34%-19.85%-76.03%
2020-5.99%-13.73%-7.39%8.59%53.11%18.82%-5.28%-6.56%57.19%-15.18%52.63%51.03%303.69%
20195.85%7.37%-6.01%1.37%-2.70%42.13%9.45%-16.07%-11.35%-6.80%-2.79%-4.19%5.85%
2018-21.88%-11.27%20.90%5.08%-2.90%10.63%-14.41%2.20%10.21%-19.31%-3.86%-17.67%-41.76%
20176,288.89%3.04%-22.08%-29.87%5.79%-2.55%-13.98%4.79%-1.52%-11.39%-38.89%-8.57%1,529.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQB среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQB, с текущим значением в 88
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AQB, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQB, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQB, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQB, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQB, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQB, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQB, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQB, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

AquaBounty Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.75
2.34
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AquaBounty Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.64%
0
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AquaBounty Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AquaBounty Technologies, Inc. составляет 99.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.7%12 янв. 2017 г.172721 нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AquaBounty Technologies, Inc. составляет 17.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17.91%
3.10%
AQB (AquaBounty Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AquaBounty Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию