- ISIN
- US03842K2006
- CUSIP
- 03842K200
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 11 янв. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.57M
- Enterprise Value
- -$496.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.77K
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.23B
- Годовой диапазон
- $0.70 - $2.95
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -178.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 977.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQB
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) прибавил 26.9% с начала года. По цене $1 за акцию AQB торгуется на 60.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) показал доход в 26.88% с начала года и 43.96% за последние 12 месяцев.
AquaBounty Technologies, Inc.
- 1 день
- 15.69%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -60.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AQB по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — -0.73%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +165.4%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении AQB закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 янв. 2017 г. с доходностью +409.4%, в то время как худший день был 12 янв. 2018 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.15% | 6.59% | -10.79% | 8.40% | 10.88% | 13.46% | 26.88% | ||||||
| 2025 | 14.78% | 1.25% | -5.37% | -2.60% | 22.21% | -9.76% | -1.22% | 61.42% | 89.83% | -41.96% | -22.31% | -7.92% | 48.47% |
| 2024 | -11.23% | -5.14% | -15.83% | -4.95% | -8.85% | -8.00% | 1.86% | -37.50% | 19.02% | -2.46% | -16.81% | -36.73% | -78.02% |
| 2023 | 53.14% | -43.58% | -9.89% | -8.88% | -10.46% | -26.85% | 9.01% | -29.20% | -12.77% | -52.72% | -24.34% | 66.67% | -81.35% |
| 2022 | -15.71% | -10.17% | 17.61% | -28.34% | 11.19% | 14.77% | -13.45% | -18.92% | -34.93% | -8.43% | -3.79% | 11.06% | -63.62% |
| 2021 | 13.81% | -28.89% | -5.50% | -15.37% | -4.06% | -1.47% | -7.65% | -6.46% | -12.10% | -1.97% | -34.34% | -19.85% | -76.03% |
Метрики бенчмарка
AquaBounty Technologies, Inc. has an annualized alpha of 26.60%, beta of 0.75, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2017.
- This stock participated in 198.23% of S&P 500 Index downside but only 4.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.60%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.59%
- Участие в снижении
- 198.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 10.15 | -9.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AquaBounty Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AquaBounty Technologies, Inc. составляет 99.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.90%дек. 2024 г. | 7y 11mo | — | 9y 5moянв. 2017 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AQB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.78% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.63% | -9.10% | -63.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -18.90% | -74.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.57% | -25.43% | -74.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -3.31% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -10.71% | -79.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.54% | 2.05% | +52.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AquaBounty Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AquaBounty Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AQB
Добавьте AquaBounty Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQB