Сравнение APXCF с TFPM
APXCF (Apex Critical Metals Corp) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — APXCF in Other Industrial Metals & Mining, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past year, APXCF returned 93.15% vs 25.26% for TFPM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APXCF и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXCF показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -8.19%.
APXCF
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -28.03%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- 93.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXCF и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | -29.38% | 213.05% | 26.64% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -8.19% | 123.03% | -3.25% |
Correlation
The correlation between APXCF and TFPM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXCF vs. TFPM — Ранг доходности на риск
APXCF
TFPM
Сравнение APXCF c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apex Critical Metals Corp (APXCF) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXCF | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 2.27 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXCF | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок APXCF и TFPM
Максимальная просадка APXCF за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXCF и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXCF | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -36.48% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.73% | -27.55% | -40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.73% | -26.26% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -13.33% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 11.15% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXCF и TFPM
Apex Critical Metals Corp (APXCF) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что APXCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXCF | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.54% | 15.46% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.82% | 33.00% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.36% | 42.57% | +71.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.43% | 37.26% | +91.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.43% | 37.26% | +91.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXCF и TFPM
APXCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.76% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APXCF и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apex Critical Metals Corp и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APXCF and TFPM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXCF has higher volatility (23.54%) compared to TFPM (15.46%). In terms of maximum drawdown, APXCF dropped -67.73% vs TFPM's -36.48%.
APXCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXCF и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор