Сравнение APXCF с ARRNF
APXCF (Apex Critical Metals Corp) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, APXCF returned 63.95% vs -19.30% for ARRNF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APXCF и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXCF показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 23.67%.
APXCF
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -59.34%
- С начала года
- -36.47%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRNF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 66.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXCF и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | -36.47% | 213.05% | 26.64% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 23.67% | 23.89% | -25.33% |
Correlation
The correlation between APXCF and ARRNF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXCF vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
APXCF
ARRNF
Сравнение APXCF c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apex Critical Metals Corp (APXCF) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXCF | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.28 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.36 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXCF и ARRNF
Максимальная просадка APXCF за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXCF и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXCF | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -83.01% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | -69.13% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -61.83% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -46.50% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.72% | 53.07% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXCF и ARRNF
Apex Critical Metals Corp (APXCF) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с American Rare Earths Limited (ARRNF) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что APXCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXCF | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 10.80% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.31% | 42.60% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.66% | 120.80% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.55% | 314.82% | -188.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.55% | 287.69% | -161.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXCF и ARRNF
Ни APXCF, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APXCF и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apex Critical Metals Corp и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APXCF and ARRNF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXCF has higher volatility (21.41%) compared to ARRNF (10.80%). In terms of maximum drawdown, APXCF dropped -73.63% vs ARRNF's -83.01%.
APXCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXCF и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор