Сравнение APXCF с MTRN
APXCF (Apex Critical Metals Corp) and MTRN (Materion Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, APXCF returned 39.64% vs 174.76% for MTRN. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APXCF и MTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXCF показывает доходность -43.90%, что значительно ниже, чем у MTRN с доходностью 139.34%.
APXCF
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -18.40%
- 6 месяцев
- -56.00%
- С начала года
- -43.90%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.98%
MTRN
- 1 день
- 30.81%
- 1 месяц
- 13.48%
- 6 месяцев
- 96.23%
- С начала года
- 139.34%
- 1 год
- 174.76%
- 3 года*
- 42.81%
- 5 лет*
- 32.69%
- 10 лет*
- 27.78%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.07K | $18.34K | $36.07K | |
| $120.38M | $88.00M | $92.01M |
Сравнение доходности по годам APXCF и MTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | -43.90% | 213.05% | 26.64% |
MTRN Materion Corporation | 139.34% | 26.43% | -6.68% |
Correlation
The correlation between APXCF and MTRN is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXCF vs. MTRN — Ранг доходности на риск
APXCF
MTRN
Сравнение APXCF c MTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apex Critical Metals Corp (APXCF) и Materion Corporation (MTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXCF | MTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.84 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 19.44 | -18.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXCF и MTRN
Максимальная просадка APXCF за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки MTRN в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXCF и MTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXCF | MTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -87.53% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.36% | -36.33% | -38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -0.10% | -74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -39.57% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.73% | 9.03% | +40.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXCF и MTRN
Текущая волатильность для Apex Critical Metals Corp (APXCF) составляет 10.34%, в то время как у Materion Corporation (MTRN) волатильность равна 35.98%. Это указывает на то, что APXCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXCF | MTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 35.98% | -25.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.61% | 48.29% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.29% | 57.44% | +57.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.97% | 44.95% | +80.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.97% | 42.00% | +82.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXCF и MTRN
APXCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTRN Materion Corporation | 0.19% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APXCF и MTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apex Critical Metals Corp и Materion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APXCF and MTRN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRN has higher volatility (35.98%) compared to APXCF (10.34%). In terms of maximum drawdown, APXCF dropped -74.36% vs MTRN's -87.53%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXCF и MTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор