PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRQ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRQ с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APRQ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. APRQ charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности APRQ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRQ и QDTE

2026 (YTD)
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.97%

Сравнение распределения секторов APRQ и QDTE

Секторы
APRQ
QDTE

Технологии

32.0%

-

Финансовые услуги

13.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

APRQ
32.0%
QDTE

-

Финансовые услуги

APRQ
13.7%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

APRQ
11.6%
QDTE

-

Здравоохранение

APRQ
10.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

APRQ
9.9%
QDTE

-

Промышленность

APRQ
7.4%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

APRQ
5.5%
QDTE

-

Энергетика

APRQ
3.2%
QDTE

-

Коммунальные услуги

APRQ
2.5%
QDTE

-

Недвижимость

APRQ
2.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

APRQ
1.7%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с PBJAAPRQ с ARLUAPRQ с AMDY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

APRQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRQ
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRQ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRQQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.30

—

Просадки

Сравнение просадок APRQ и QDTE

Максимальная просадка APRQ за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRQ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRQQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.86%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.14%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRQ и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRQQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.81%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.43%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.43%

-18.43%

Сравнение комиссий APRQ и QDTE

APRQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRQ и QDTE

APRQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.16%.

ПозицияTTM20252024
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 0.00% for APRQ.

APRQ is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for APRQ and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRQ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор