Сравнение APRP с APRD
APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRD.
Доходность
Сравнение доходности APRP и APRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APRP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRP и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 8.59% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRP vs. APRD — Ранг доходности на риск
APRP
APRD
Сравнение APRP c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRP | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APRP и APRD
Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и APRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | 0.00% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRP и APRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.00% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 0.00% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 0.00% | +9.49% |
Сравнение комиссий APRP и APRD
APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRP и APRD
Ни APRP, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.
APRP and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for APRP and 0.79% for APRD.
Подберите оптимальное распределение для APRP и APRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор