Сравнение APRJ с LLII
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 2.07%.
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 0.93% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
Correlation
The correlation between APRJ and LLII is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. LLII — Ранг доходности на риск
APRJ
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APRJ c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и LLII
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -23.96% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.71% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -8.63% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 35.58% | -34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 35.58% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 35.58% | -31.96% |
Сравнение комиссий APRJ и LLII
APRJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и LLII
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности LLII в 25.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and LLII have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 5.27% for APRJ.
APRJ is categorized as Options Trading, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор