PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с BSTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds from Innovator. APRD is actively managed, while BSTP is passively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.

Доходность

Сравнение доходности APRD и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и BSTP

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		4.99%

Сравнение распределения секторов APRD и BSTP

Секторы
APRD
BSTP

Технологии

32.0%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

APRD
32.0%
BSTP
36.2%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
BSTP
11.9%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
BSTP
10.1%

Здравоохранение

APRD
10.5%
BSTP
8.4%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
BSTP
10.9%

Промышленность

APRD
7.4%
BSTP
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
BSTP
4.9%

Энергетика

APRD
3.2%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
BSTP
2.3%

Недвижимость

APRD
2.1%
BSTP
1.9%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
BSTP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR

Доходность на риск

APRD vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и BSTP

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.69%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.52%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и BSTP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.93%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.11%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.11%

-12.11%

Сравнение комиссий APRD и BSTP

APRD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и BSTP

Ни APRD, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

APRD and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.89% for BSTP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор