Сравнение APRB с PSFM
APRB (Aptus April Buffer ETF) and PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. APRB charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for PSFM.
Доходность
Сравнение доходности APRB и PSFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 11.18%.
APRB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.15K | $50.90K | $45.45K | |
| $4.78K | $5.20K | $48.10K |
Сравнение доходности по годам APRB и PSFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 6.49% | 2.48% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 2.15% |
Correlation
The correlation between APRB and PSFM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. PSFM — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSFM
Сравнение APRB c PSFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | PSFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и PSFM
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и PSFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -14.33% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.20% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и PSFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | PSFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.23% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.56% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.39% | -4.70% |
Сравнение комиссий APRB и PSFM
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSFM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и PSFM
Ни APRB, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and PSFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.
APRB and PSFM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.61% for PSFM.
Подберите оптимальное распределение для APRB и PSFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор