Сравнение APRB с IBUF
APRB (Aptus April Buffer ETF) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for IBUF.
Доходность
Сравнение доходности APRB и IBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IBUF с доходностью 5.20%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и IBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.20% | 2.75% |
Correlation
The correlation between APRB and IBUF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. IBUF — Ранг доходности на риск
APRB
IBUF
Сравнение APRB c IBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.73 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и IBUF
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и IBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -5.92% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.53% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.47% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и IBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 5.40% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.53% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.53% | -0.55% |
Сравнение комиссий APRB и IBUF
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и IBUF
Ни APRB, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and IBUF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
APRB and IBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.85% for IBUF.
Подберите оптимальное распределение для APRB и IBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор