Сравнение APRB с JANB
APRB (Aptus April Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRB и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.32%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.32% | 2.76% |
Correlation
The correlation between APRB and JANB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APRB c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и JANB
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -6.52% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.10% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 7.51% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.51% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.51% | -1.54% |
Сравнение комиссий APRB и JANB
И APRB, и JANB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и JANB
Ни APRB, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APRB and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB and JANB have the same expense ratio: 0.25% per year.
APRB and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APRB и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор