Сравнение APRB с CBXA
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while CBXA is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.06%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | -6.92% |
Correlation
The correlation between APRB and CBXA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. CBXA — Ранг доходности на риск
APRB
CBXA
Сравнение APRB c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.63 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и CBXA
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки CBXA в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -27.22% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -27.22% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -8.69% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CBXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 17.98% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 17.13% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 17.13% | -11.15% |
Сравнение комиссий APRB и CBXA
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CBXA
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
APRB and CBXA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CBXA.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор