Сравнение APPX с XDQQ
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 17.22% for XDQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности APPX и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 329.60% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 23.42% |
Correlation
The correlation between APPX and XDQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
APPX
XDQQ
Сравнение APPX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.46 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.63 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.25 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и XDQQ
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -35.63% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -11.84% | -70.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -0.01% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -10.83% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 2.60% | +46.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и XDQQ
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.36% | +41.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | 11.10% | +110.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 13.80% | +127.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 19.80% | +120.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 19.65% | +120.79% |
Сравнение комиссий APPX и XDQQ
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и XDQQ
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and XDQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.73%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs -6.08% for APPX. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор