Сравнение APPX с PATX
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. APPX is actively managed, while PATX is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for PATX.
Доходность
Сравнение доходности APPX и PATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и PATX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -66.29% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -72.31% |
Correlation
The correlation between APPX and PATX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. PATX — Ранг доходности на риск
APPX
PATX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c PATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | PATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и PATX
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки PATX в -74.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и PATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -74.56% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.43% | -72.31% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -60.04% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и PATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.33% | 119.90% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.76% | 119.90% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.76% | 119.90% | +19.86% |
Сравнение комиссий APPX и PATX
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PATX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и PATX
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как PATX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and PATX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for PATX.
Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.49% for PATX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и PATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор