Сравнение APPX с OOQB
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned 6.06% vs -27.35% for OOQB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности APPX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 329.60% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 8.08% |
Correlation
The correlation between APPX and OOQB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
APPX
OOQB
Сравнение APPX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.51 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.91 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.53 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.41 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и OOQB
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -53.44% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -53.44% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | -43.69% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -23.26% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | 30.11% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и OOQB
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.38% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | 0.00% | +41.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | 39.39% | +82.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 51.57% | +89.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 58.12% | +82.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 58.12% | +82.51% |
Сравнение комиссий APPX и OOQB
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и OOQB
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and OOQB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.38%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, APPX leads with 6.06% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 6.06% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 11.62% for OOQB.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.75% for OOQB.
APPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор